3月21日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件的問(wèn)詢函》，表示證監(jiān)會(huì)依法對(duì)上海證券交易所報(bào)送的關(guān)于大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的審核意見(jiàn)、注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成意見(jiàn)。
問(wèn)詢函顯示，根據(jù)申報(bào)材料披露，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)子公司珠海萬(wàn)達(dá)目前正申請(qǐng)?jiān)诟劢凰鲜�，若不能�?023年底成功上市，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購(gòu)款。
證監(jiān)會(huì)要求萬(wàn)達(dá)商管進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)明子公司珠海萬(wàn)達(dá)上市進(jìn)展情況，并評(píng)估上述事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人短期償債能力的影響。以及請(qǐng)主承銷商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。
根據(jù)申報(bào)材料披露，近三年及一期，發(fā)行人籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。
證監(jiān)會(huì)要求萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)補(bǔ)充說(shuō)明籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)大額為負(fù)的原因及合理性，并評(píng)估對(duì)本次債券償付的影響。請(qǐng)主承銷商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。
證監(jiān)會(huì)表示，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第180號(hào))的規(guī)定，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)需逐項(xiàng)落實(shí)并在3個(gè)月內(nèi)向上海證券交易所提交書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)及電子文檔。不能按期回復(fù)的，證監(jiān)會(huì)可依法作出終止審查的決定。
